基金经理:
单位净值:1.0460 | 累计净值:1.4710 | 截止日期:2020/11/16 | |||
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最新规模:8.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 22,567,700 | -8,439,860 | 31,041,000 | 3,761,440 |
基金本期净收益(元) | 35,743,100 | 12,634,200 | 29,884,400 | 9,590,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | -0.009 | 0.0333 | 0.0037 |
期末基金资产净值(元) | 980,639,000 | 958,071,000 | 966,511,000 | 967,905,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.051 | 1.027 | 1.036 | 1.039 |