基金经理：黄珺
| 单位净值:5.3517 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:5.4517 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银主题策略混合A(163822)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 513,018,000 | -25,719,700 | 11,572,300 | 274,521,000 |
| 基金本期净收益(元) | 136,777,000 | 88,584,100 | 61,418,000 | 210,992,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.196 | -0.1065 | 0.0435 | 0.884 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,516,040,000 | 1,153,090,000 | 1,103,190,000 | 1,394,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 6.9327 | 4.722 | 4.792 | 4.723 |
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