基金经理:赵建忠
单位净值:1.8460 | 净值增长率:-2.07% } else {?> | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:1.8460 | 截止日期:2024/11/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 6,570,710 | -815,862 | 461,706 | -2,474,560 |
基金本期净收益(元) | 338,528 | -242,290 | -137,108 | -996,264 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2664 | -0.0334 | 0.0186 | -0.1014 |
期末基金资产净值(元) | 48,275,000 | 37,869,800 | 39,092,800 | 38,935,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.803 | 1.559 | 1.592 | 1.575 |