基金经理：范锐
| 单位净值:2.4858 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.4858 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银转债增强债券B(163817)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,090,200 | 1,470,170 | 3,131,510 | -5,209,810 |
| 基金本期净收益(元) | 1,543,410 | 1,264,220 | -495,453 | -6,481,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0194 | 0.0377 | 0.085 | -0.1367 |
| 期末基金资产净值(元) | 154,355,000 | 119,889,000 | 92,795,400 | 93,136,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.5897 | 2.6014 | 2.5639 | 2.481 |
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