基金经理：范锐
| 单位净值:2.5590 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:2.5590 | 截止日期:2022/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银转债增强债券B(163817)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,960,110 | 5,772,310 | -23,656,800 | 12,601,700 |
| 基金本期净收益(元) | 2,208,980 | -5,307,870 | -5,868,850 | 9,570,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1303 | 0.1388 | -0.4969 | 0.2277 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,682,000 | 105,584,000 | 109,951,000 | 158,293,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.6177 | 2.7481 | 2.5989 | 3.088 |
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