基金经理：范锐
| 单位净值:2.3491 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.3491 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银转债增强债券A(163816)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 910,952 | -5,399,450 | -8,446,700 | -1,198,390 |
| 基金本期净收益(元) | -2,340,460 | -6,728,440 | -5,923,220 | 3,133,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | -0.0321 | -0.064 | -0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 507,268,000 | 427,298,000 | 452,758,000 | 316,731,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.614 | 2.5957 | 2.6143 | 2.71 |
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