基金经理：范锐
| 单位净值:2.6126 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.6126 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银转债增强债券A(163816)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,198,390 | 2,148,570 | 5,051,540 | -8,769,390 |
| 基金本期净收益(元) | 3,133,450 | 2,737,300 | -645,719 | -10,817,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | 0.03 | 0.0902 | -0.1353 |
| 期末基金资产净值(元) | 316,731,000 | 260,675,000 | 144,017,000 | 147,304,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.71 | 2.7198 | 2.6782 | 2.5894 |
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