基金经理：夏宜冰
| 单位净值:0.8340 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:0.8340 | 截止日期:2024/4/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,598,990 | -1,996,910 | 5,089,770 | 2,934,090 |
| 基金本期净收益(元) | -485,843 | -420,059 | 96,637 | -21,327 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0754 | -0.0355 | 0.0985 | 0.0566 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,868,100 | 39,768,300 | 38,607,300 | 32,692,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.775 | 0.699 | 0.733 | 0.635 |
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