单位净值:1.2372 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.6632 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银双利债券B(163812)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -608,138 | -413,615 | 365,046 | 656,427 |
基金本期净收益(元) | -1,394,460 | -5,027 | -2,897,290 | -1,213,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0261 | -0.0167 | 0.0143 | 0.0243 |
期末基金资产净值(元) | 28,055,400 | 30,393,700 | 30,942,800 | 32,231,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2092 | 1.2347 | 1.2513 | 1.2369 |