单位净值:1.6300 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6500 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银蓝筹混合(163809)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -11,119,700 | -9,274,160 | -22,199,100 | -8,049,770 |
基金本期净收益(元) | -5,326,280 | -14,436,700 | -13,868,700 | -1,186,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.12 | -0.0982 | -0.229 | -0.0803 |
期末基金资产净值(元) | 155,456,000 | 168,931,000 | 182,645,000 | 210,936,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.687 | 1.807 | 1.906 | 2.134 |