基金经理:杨庆运
单位净值:0.6539 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:2.6790 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银策略混合A(163805)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 35,680,900 | -14,034,000 | -8,489,180 | -31,684,200 |
基金本期净收益(元) | -16,757,600 | -3,345,670 | -50,885,100 | -67,528,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0773 | -0.03 | -0.018 | -0.0666 |
期末基金资产净值(元) | 309,316,000 | 276,779,000 | 294,214,000 | 305,303,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6746 | 0.5964 | 0.6267 | 0.6442 |