基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1886 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:4.1683 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银收益混合A(163804)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 150,791,000 | -148,996,000 | -63,659,800 | -149,170,000 |
| 基金本期净收益(元) | -112,725,000 | -113,793,000 | -207,340,000 | -132,201,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1086 | -0.1013 | -0.0446 | -0.103 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,705,020,000 | 1,477,880,000 | 1,683,170,000 | 1,812,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1401 | 1.0385 | 1.1399 | 1.2619 |
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