基金经理：王睿
| 单位净值:0.8480 | 净值增长率:-3.79% | 净值增长率:-3.79% | 累计净值:4.3455 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中国混合(LOF)A(163801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -41,148,400 | -45,953,700 | -75,932,500 | -74,284,300 |
| 基金本期净收益(元) | -4,382,410 | -36,118,900 | -91,184,100 | -19,003,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0483 | -0.0535 | -0.0876 | -0.0849 |
| 期末基金资产净值(元) | 625,420,000 | 670,803,000 | 722,285,000 | 806,045,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7361 | 0.7845 | 0.8377 | 0.9252 |
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