基金经理:沈菁
单位净值:0.7310 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:4.4529 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩资源优选混合(LOF)(163302)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -23,482,500 | -65,201,500 | -12,374,800 | -11,834,700 |
基金本期净收益(元) | -22,745,700 | -41,853,600 | -25,579,100 | -9,059,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0432 | -0.1196 | -0.0227 | -0.0218 |
期末基金资产净值(元) | 381,399,000 | 405,729,000 | 472,196,000 | 483,996,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7022 | 0.7452 | 0.8648 | 0.8874 |