基金经理：徐达
| 单位净值:1.1840 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:4.9059 | 截止日期:2022/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩资源优选混合(LOF)(163302)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 34,802,100 | -162,101,000 | 40,277,500 | -42,180,000 |
| 基金本期净收益(元) | -17,533,600 | -124,423,000 | 16,127,700 | 7,344,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0659 | -0.2952 | 0.0951 | -0.0982 |
| 期末基金资产净值(元) | 623,968,000 | 582,472,000 | 769,152,000 | 736,854,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1779 | 1.113 | 1.8249 | 1.7302 |
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