基金经理:徐达
单位净值:1.0607 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:4.7826 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩资源优选混合(LOF)(163302)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -162,101,000 | 40,277,500 | -42,180,000 | 78,577,700 |
基金本期净收益(元) | -124,423,000 | 16,127,700 | 7,344,820 | 32,591,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2952 | 0.0951 | -0.0982 | 0.179 |
期末基金资产净值(元) | 582,472,000 | 769,152,000 | 736,854,000 | 794,253,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.113 | 1.8249 | 1.7302 | 1.829 |