基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1300 | 累计净值:1.7490 | 截止日期:2022/6/10 | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安纯债(163210)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 911,794 | 1,819,310 | 1,469,420 | 1,695,990 |
| 基金本期净收益(元) | 850,242 | 1,737,600 | 1,317,790 | 1,418,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0142 | 0.0114 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 144,391,000 | 143,479,000 | 141,660,000 | 140,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.125 | 1.118 | 1.103 | 1.092 |
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