基金经理：梅律吾
| 单位净值:2.2260 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.8878 | 截止日期:2025/11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 81,967,100 | 7,267,260 | -3,567,290 | -6,116,640 |
| 基金本期净收益(元) | 26,166,900 | -3,952,460 | -2,325,130 | 9,189,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7129 | 0.0565 | -0.0277 | -0.0472 |
| 期末基金资产净值(元) | 223,951,000 | 198,759,000 | 184,453,000 | 190,786,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2529 | 1.5296 | 1.4788 | 1.5145 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。