基金经理:廖裕舟
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.6238 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0141 | 截止日期:2024/3/28 | ||
最新规模:2.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -4,702,890 | -5,156,630 | -20,026,600 | 1,688,600 |
基金本期净收益(元) | -8,405,640 | -665,007 | -3,166,090 | 70,529 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 | -0.0156 | -0.0611 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 230,508,000 | 237,340,000 | 239,799,000 | 258,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7012 | 0.7157 | 0.7316 | 0.7925 |