基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.6103 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:0.9921 | 截止日期:2025/2/7 | ||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -17,558,900 | 32,550,100 | -17,066,900 | -25,323,200 |
| 基金本期净收益(元) | -1,595,710 | -171,503 | -9,653,370 | -1,996,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0533 | 0.0969 | -0.0509 | -0.0771 |
| 期末基金资产净值(元) | 198,176,000 | 226,014,000 | 192,942,000 | 210,118,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6154 | 0.6689 | 0.5727 | 0.6236 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。