基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.6455 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0493 | 截止日期:2024/12/3 | |
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 32,550,100 | -17,066,900 | -25,323,200 | -4,702,890 |
| 基金本期净收益(元) | -171,503 | -9,653,370 | -1,996,490 | -8,405,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0969 | -0.0509 | -0.0771 | -0.0143 |
| 期末基金资产净值(元) | 226,014,000 | 192,942,000 | 210,118,000 | 230,508,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6689 | 0.5727 | 0.6236 | 0.7012 |
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