基金经理：王赟杰
| 单位净值:1.3827 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:2.2014 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证军工指数A(163115)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 73,564,400 | 52,740,000 | 77,442,800 | -9,658,410 |
| 基金本期净收益(元) | 17,539,400 | 11,202,300 | -3,121,980 | 760,226 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1249 | 0.0799 | 0.1073 | -0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 732,717,000 | 722,750,000 | 770,799,000 | 703,889,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.1909 | 1.1143 | 1.0012 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。