基金经理：周润
| 单位净值:1.4792 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:2.5583 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,792,870 | -2,800,890 | 60,945,900 | 247,888 |
| 基金本期净收益(元) | -167,803 | -3,578,430 | -6,466,190 | -5,564,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.062 | -0.0177 | 0.3368 | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,102,000 | 197,873,000 | 220,442,000 | 186,402,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3633 | 1.3072 | 1.3263 | 0.9817 |
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