最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.6149 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1209 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利鑫债券(LOF)C(163003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 787,606 | -60,554 | -32,855 | 114,952 |
基金本期净收益(元) | -153,387 | -163,646 | 66,991 | 44,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | -0.0057 | -0.0028 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 276,825,000 | 6,219,440 | 6,773,420 | 7,154,890 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6029 | 0.6065 | 0.6123 | 0.615 |