基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.3240 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.8640 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信医疗保健混合(LOF)A(163001)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -10,329,500 | 6,513,450 | 11,424,700 | -45,499,000 |
| 基金本期净收益(元) | -1,373,490 | -14,598,800 | -11,479,000 | -6,277,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0803 | 0.0494 | 0.0845 | -0.3366 |
| 期末基金资产净值(元) | 181,576,000 | 195,680,000 | 197,690,000 | 188,161,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.425 | 1.506 | 1.459 | 1.377 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。