基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.0550 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:1.5950 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信医疗保健混合(LOF)A(163001)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -9,120,550 | -16,054,400 | 152,892 | -7,032,770 |
| 基金本期净收益(元) | -6,909,740 | -9,641,370 | -3,314,700 | -13,168,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0813 | -0.1378 | 0.0013 | -0.0561 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,094,000 | 140,868,000 | 163,776,000 | 168,256,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.156 | 1.238 | 1.372 | 1.371 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。