基金经理：姚曦
| 单位净值:2.2795 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:2.2795 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 124,459,000 | 45,565,700 | -89,590,900 | 118,108,000 |
| 基金本期净收益(元) | 67,900,300 | 22,201,400 | 5,274,710 | 66,622,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3104 | 0.0904 | -0.1659 | 0.216 |
| 期末基金资产净值(元) | 871,708,000 | 968,742,000 | 1,089,610,000 | 1,133,320,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3908 | 2.0932 | 2.0009 | 2.1711 |
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