基金经理:姚曦
单位净值:2.3545 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:2.3545 | 截止日期:2025/2/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 12,144,600 | -87,379,400 | -62,949,900 | 121,143,000 |
基金本期净收益(元) | 26,654,400 | 4,174,490 | 8,394,240 | 2,524,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 | -0.21 | -0.1511 | 0.3257 |
期末基金资产净值(元) | 884,496,000 | 905,033,000 | 1,018,920,000 | 1,025,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2477 | 2.2388 | 2.4468 | 2.5905 |