基金经理：宋倩倩
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.4194 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.1393 | 截止日期:2026/6/5 | ||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚利债券(LOF)A(162712)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,049,390 | -5,050,170 | 7,723,490 | 40,022,000 |
| 基金本期净收益(元) | 4,126,180 | 3,518,790 | 16,389,200 | 20,649,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | -0.0113 | 0.0072 | 0.024 |
| 期末基金资产净值(元) | 329,918,000 | 465,565,000 | 747,092,000 | 2,151,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4062 | 1.4018 | 1.4172 | 1.433 |
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