| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9373 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3103 | 截止日期:2025/2/7 | ||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 665,543 | 1,745,170 | 2,450,920 | 2,419,960 |
| 基金本期净收益(元) | 904,165 | 3,418,320 | 2,155,460 | 1,848,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0063 | 0.0085 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,613,600 | 54,632,700 | 264,018,000 | 261,411,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9359 | 0.9248 | 0.9111 | 0.9027 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。