基金经理：俞善超
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.9565 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3295 | 截止日期:2026/1/20 | ||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -649,248 | 703,087 | 369,454 | 665,543 |
| 基金本期净收益(元) | 117,118 | 310,982 | 752,114 | 904,165 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0085 | 0.0061 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 307,607,000 | 156,642,000 | 57,948,800 | 56,613,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9494 | 0.9508 | 0.942 | 0.9359 |
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