| 单位净值:2.9570 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.9570 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
美国消费(162415)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 33,269,300 | -2,749,720 | 11,578,500 | 29,707,800 |
| 基金本期净收益(元) | 343,636 | 5,678,650 | 10,631,300 | 3,878,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1668 | -0.017 | 0.0701 | 0.19 |
| 期末基金资产净值(元) | 540,044,000 | 376,800,000 | 405,824,000 | 385,871,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.587 | 2.419 | 2.428 | 2.361 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。