| 单位净值:2.8120 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:2.8120 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
美国消费(162415)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -11,167,600 | 65,723,600 | 64,557,400 | -131,543,000 |
| 基金本期净收益(元) | 4,646,110 | 21,877,100 | -6,205,930 | 10,230,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0479 | 0.2505 | 0.2078 | -0.3327 |
| 期末基金资产净值(元) | 700,562,000 | 704,575,000 | 892,826,000 | 945,176,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.041 | 3.091 | 2.837 | 2.583 |
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