| 单位净值:2.2420 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:2.2420 | 截止日期:2023/11/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝美国消费股票(QDII-LOF)A(162415)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -20,296,700 | 59,320,000 | 42,284,900 | -31,769,200 |
| 基金本期净收益(元) | 8,371,740 | 2,760,210 | -511,236 | 87,113 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1252 | 0.3495 | 0.2315 | -0.2043 |
| 期末基金资产净值(元) | 342,771,000 | 375,655,000 | 344,381,000 | 286,392,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.167 | 2.292 | 1.932 | 1.705 |
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