| 单位净值:1.3870 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.3257 | 截止日期:2026/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利集利债券A(162210)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,685,730 | 7,441,440 | 111,141,000 | 42,786,200 |
| 基金本期净收益(元) | -3,713,090 | 11,744,800 | 100,165,000 | 18,588,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | 0.0046 | 0.065 | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,488,600,000 | 2,260,070,000 | 1,807,980,000 | 2,448,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2476 | 1.2645 | 1.2606 | 1.1949 |
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