| 单位净值:1.3209 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8176 | 截止日期:2019/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利集利债券A(162210)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,156,700 | 3,476,060 | 88,862,900 | -11,540,600 |
| 基金本期净收益(元) | 21,972,200 | 23,384,600 | 7,352,220 | 6,697,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0028 | 0.0768 | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,674,630,000 | 1,763,710,000 | 1,705,160,000 | 1,377,580,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3063 | 1.3335 | 1.331 | 1.2537 |
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