| 单位净值:1.3202 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.8819 | 截止日期:2021/1/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利集利债券A(162210)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,143,050 | 639,493 | 2,618,950 | 124,243 |
| 基金本期净收益(元) | 7,277,660 | 2,750,400 | 4,955,790 | 6,479,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | 0.0026 | 0.0102 | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(元) | 311,450,000 | 320,906,000 | 312,199,000 | 365,956,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3137 | 1.3486 | 1.3441 | 1.3339 |
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