| 单位净值:1.3396 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.8363 | 截止日期:2020/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利集利债券A(162210)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 124,243 | 34,851,700 | 18,156,700 | 3,476,060 |
| 基金本期净收益(元) | 6,479,900 | 41,573,400 | 21,972,200 | 23,384,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.0283 | 0.0138 | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(元) | 365,956,000 | 527,890,000 | 1,674,630,000 | 1,763,710,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3339 | 1.3367 | 1.3063 | 1.3335 |
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