| 单位净值:1.2677 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.0064 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利集利债券A(162210)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,094,290 | 24,896,900 | -14,380,700 | -12,043,700 |
| 基金本期净收益(元) | 136,298 | 8,389,980 | -13,764,900 | 6,582,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | 0.0247 | -0.0154 | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,726,090,000 | 1,368,990,000 | 1,229,850,000 | 1,194,340,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2814 | 1.3444 | 1.3191 | 1.3337 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。