单位净值:1.2677 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.0064 | 截止日期:2023/9/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利集利债券A(162210)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -2,094,290 | 24,896,900 | -14,380,700 | -12,043,700 |
基金本期净收益(元) | 136,298 | 8,389,980 | -13,764,900 | 6,582,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | 0.0247 | -0.0154 | -0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 1,726,090,000 | 1,368,990,000 | 1,229,850,000 | 1,194,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2814 | 1.3444 | 1.3191 | 1.3337 |