| 单位净值:1.3648 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.9895 | 截止日期:2022/1/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利集利债券A(162210)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,589,000 | 17,744,300 | 3,556,270 | 7,047,250 |
| 基金本期净收益(元) | 6,472,730 | 13,045,800 | 4,082,700 | 10,313,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | 0.0409 | 0.0078 | 0.0251 |
| 期末基金资产净值(元) | 990,005,000 | 576,078,000 | 726,654,000 | 501,529,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3582 | 1.3963 | 1.3479 | 1.3407 |
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