| 单位净值:1.3593 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.8560 | 截止日期:2020/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利集利债券A(162210)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,618,950 | 124,243 | 34,851,700 | 18,156,700 |
| 基金本期净收益(元) | 4,955,790 | 6,479,900 | 41,573,400 | 21,972,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0003 | 0.0283 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(元) | 312,199,000 | 365,956,000 | 527,890,000 | 1,674,630,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3441 | 1.3339 | 1.3367 | 1.3063 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。