七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:77.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利货币A(162206)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 27,174,600 | 19,505,400 | 23,749,400 | 20,457,400 |
基金本期净收益(元) | 27,174,600 | 19,505,400 | 23,749,400 | 20,457,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 7,720,470,000 | 5,191,340,000 | 3,873,270,000 | 4,244,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |