单位净值:1.1384 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:3.3004 | 截止日期:2024/11/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利风险预算混合(162205)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,606,370 | 653,172 | 225,421 | -693,336 |
基金本期净收益(元) | -139,367 | 1,743,630 | -933,906 | 262,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.0106 | 0.0036 | -0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 68,794,700 | 68,661,400 | 69,114,000 | 70,017,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1472 | 1.12 | 1.1095 | 1.1056 |