基金经理:邱楠宇
单位净值:1.6131 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:3.5531 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利稳定混合(162203)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 24,934,300 | -7,691,520 | -1,245,690 | -19,211,800 |
基金本期净收益(元) | -9,074,070 | -2,197,620 | -10,789,300 | -25,362,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.194 | -0.0585 | -0.0092 | -0.139 |
期末基金资产净值(元) | 211,030,000 | 191,801,000 | 202,846,000 | 209,972,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6687 | 1.4703 | 1.5295 | 1.5378 |