单位净值:0.5740 | 净值增长率:3.80% | 累计净值:0.5740 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -316,208 | -690,869 | -77,552 | -337,735 |
基金本期净收益(元) | -140,264 | -76,390 | -230,514 | -345,518 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.038 | -0.0889 | -0.0096 | -0.0425 |
期末基金资产净值(元) | 6,543,860 | 5,446,420 | 6,417,450 | 6,479,540 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6696 | 0.7073 | 0.7953 | 0.8048 |