单位净值:0.7557 | 净值增长率:3.31% | 累计净值:0.7557 | 截止日期:2024/11/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 825,572 | 38,165 | -854,924 | -316,208 |
基金本期净收益(元) | -99,626 | -157,146 | -217,870 | -140,264 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0668 | 0.0037 | -0.0867 | -0.038 |
期末基金资产净值(元) | 8,279,300 | 7,059,320 | 5,905,830 | 6,543,860 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6499 | 0.5838 | 0.5831 | 0.6696 |