最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.2836 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.7893 | 截止日期:2024/3/28 | ||
最新规模:4.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -5,251,000 | -20,868,400 | -5,745,070 | 9,715,490 |
基金本期净收益(元) | -13,089,200 | -11,405,800 | -10,112,800 | -10,284,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 | -0.0501 | -0.0129 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 459,222,000 | 496,044,000 | 633,240,000 | 604,236,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2923 | 1.3032 | 1.3532 | 1.3693 |