单位净值:0.9610 | 净值增长率:-3.83% } else {?> | 净值增长率:-3.83% | 累计净值:3.7207 | 截止日期:2024/11/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰中小盘精选混合A(162102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 65,609,500 | -15,851,800 | -75,181,200 | 35,673,300 |
基金本期净收益(元) | -14,827,100 | -10,720,100 | -31,139,100 | 14,762,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0909 | -0.0215 | -0.0986 | 0.0487 |
期末基金资产净值(元) | 659,084,000 | 595,254,000 | 638,997,000 | 732,326,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9164 | 0.8244 | 0.8455 | 0.9376 |