基金经理:陈颖
单位净值:0.9396 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:3.6993 | 截止日期:2023/12/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰中小盘精选混合A(162102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -40,461,300 | 18,100,100 | 105,920,000 | 31,548,600 |
基金本期净收益(元) | 2,838,480 | 24,497,700 | 36,559,700 | 2,934,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1603 | 0.0286 | 0.2038 | 0.0649 |
期末基金资产净值(元) | 611,432,000 | 630,835,000 | 550,377,000 | 348,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8877 | 0.9476 | 0.9171 | 0.7126 |