基金经理:陈奕雯
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0157 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5897 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家强化收益定期开放债券(161911)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,603,950 | 2,396,960 | 1,189,730 | 2,815,060 |
基金本期净收益(元) | 1,816,940 | 1,998,510 | 2,142,300 | 2,284,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0079 | 0.0039 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 308,197,000 | 307,726,000 | 307,157,000 | 308,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0116 | 1.0101 | 1.0082 | 1.0113 |