基金经理:陈佳昀
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0722 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.0231 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家添利C(161908)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -935,728 | -6,789,140 | -743,458 | 1,475,120 |
基金本期净收益(元) | -2,909,410 | -1,773,110 | -90,382 | 1,220,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | -0.0229 | -0.0021 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 166,977,000 | 275,871,000 | 389,656,000 | 321,642,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0623 | 1.0571 | 1.0755 | 1.0733 |