| 单位净值:1.1491 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:2.3827 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家增强收益债券(161902)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,714,060 | 15,265 | 491,135 | -6,572,110 |
| 基金本期净收益(元) | 4,515,630 | 2,322,470 | 1,236,440 | 3,149,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 | 0 | 0.0013 | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 97,730,600 | 322,246,000 | 378,961,000 | 563,897,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.154 | 1.1151 | 1.1143 | 1.113 |
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