| 单位净值:1.1149 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.3462 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家增强收益债券(161902)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,565,740 | 21,782,000 | 11,079,000 | 12,901,800 |
| 基金本期净收益(元) | 2,829,970 | 12,293,200 | 8,496,740 | 4,306,110 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0198 | 0.0089 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,081,990,000 | 1,078,480,000 | 1,293,740,000 | 1,365,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.121 | 1.1212 | 1.1015 | 1.0925 |
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