| 单位净值:1.1664 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.4012 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家增强收益债券C(161902)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 913,693 | -936,499 | 6,714,060 | 15,265 |
| 基金本期净收益(元) | 1,381,920 | 688,737 | 4,515,630 | 2,322,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | -0.0153 | 0.0393 | 0 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,471,000 | 60,471,200 | 97,730,600 | 322,246,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1593 | 1.141 | 1.154 | 1.1151 |
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