基金经理：陈悦
| 单位净值:0.7460 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.7460 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A(161815)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,843,150 | 6,922,120 | -1,987,430 | 2,801,170 |
| 基金本期净收益(元) | -240,464 | -1,107,790 | 2,311,040 | -532,336 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0213 | 0.0365 | -0.0099 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(元) | 129,702,000 | 132,169,000 | 133,239,000 | 143,867,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.737 | 0.717 | 0.679 | 0.69 |
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