基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.3140 | 累计净值:1.4990 | 截止日期:2019/1/2 | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用债券(LOF)(161813)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 205,764 | 20,850 | 226,061 | 372,958 |
基金本期净收益(元) | 169,723 | 30,032 | 151,124 | 495,168 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0009 | 0.0099 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 24,546,400 | 25,006,000 | 29,362,300 | 30,750,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.325 | 1.314 | 1.312 | 1.303 |