| 单位净值:0.4086 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.9679 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:69.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商国证生物医药指数A(161726)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,084,710,000 | 1,455,090,000 | 109,715,000 | 34,593,800 |
| 基金本期净收益(元) | -14,234,900 | -632,126,000 | -536,743,000 | -276,221,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0635 | 0.0791 | 0.0054 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,720,730,000 | 7,942,730,000 | 7,519,150,000 | 7,693,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.3956 | 0.459 | 0.3822 | 0.3767 |
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