| 单位净值:1.6428 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.7705 | 截止日期:2026/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证银行指数A(161723)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 50,186,400 | -84,740,500 | 110,504,000 | 23,269,700 |
| 基金本期净收益(元) | 14,816,200 | 46,444,200 | 22,371,500 | 15,784,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0915 | -0.1357 | 0.1808 | 0.0391 |
| 期末基金资产净值(元) | 911,876,000 | 880,635,000 | 1,170,370,000 | 945,436,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6898 | 1.5989 | 1.7454 | 1.5642 |
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