基金经理：吴潇
| 单位净值:3.5735 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:5.6689 | 截止日期:2025/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,084,520 | 30,445,900 | 239,444,000 | 84,401,400 |
| 基金本期净收益(元) | 73,090,600 | 93,394,800 | 61,812,500 | 171,728,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | 0.0506 | 0.4217 | 0.1467 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,163,640,000 | 2,223,800,000 | 1,991,110,000 | 1,772,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.5637 | 3.5741 | 3.519 | 3.0934 |
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