基金经理：贾成东
| 单位净值:2.6485 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:4.7439 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -126,595,000 | 78,949,600 | 73,658,500 | -203,875,000 |
| 基金本期净收益(元) | 82,603,000 | 26,611,100 | -53,798,500 | -84,524,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2111 | 0.1302 | 0.1206 | -0.3321 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,561,390,000 | 1,709,290,000 | 1,638,660,000 | 1,577,670,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.6125 | 2.8258 | 2.6953 | 2.5744 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。