基金经理:贾成东
单位净值:2.6485 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:4.7439 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商优质成长混合(LOF)(161706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -126,595,000 | 78,949,600 | 73,658,500 | -203,875,000 |
基金本期净收益(元) | 82,603,000 | 26,611,100 | -53,798,500 | -84,524,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2111 | 0.1302 | 0.1206 | -0.3321 |
期末基金资产净值(元) | 1,561,390,000 | 1,709,290,000 | 1,638,660,000 | 1,577,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.6125 | 2.8258 | 2.6953 | 2.5744 |