基金经理：贾成东
| 单位净值:2.6340 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:4.7294 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 21,303,500 | -126,595,000 | 78,949,600 | 73,658,500 |
| 基金本期净收益(元) | 14,129,600 | 82,603,000 | 26,611,100 | -53,798,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0358 | -0.2111 | 0.1302 | 0.1206 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,569,050,000 | 1,561,390,000 | 1,709,290,000 | 1,638,660,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.6483 | 2.6125 | 2.8258 | 2.6953 |
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