基金经理：刘曦阳
| 单位净值:1.7940 | 净值增长率:-3.08% | 净值增长率:-3.08% | 累计净值:2.1580 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通医疗保健行业混合A/B(161616)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 18,766,300 | 10,256,900 | -73,189,800 | 115,081,000 |
| 基金本期净收益(元) | -30,429,500 | 18,654,600 | -28,819,000 | 40,320,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0559 | 0.0288 | -0.1934 | 0.2791 |
| 期末基金资产净值(元) | 551,737,000 | 575,214,000 | 599,386,000 | 707,521,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.706 | 1.647 | 1.625 | 1.816 |
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