单位净值:1.6480 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.0120 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通医疗保健行业混合A/B(161616)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -163,634,000 | 48,522,900 | -1,856,300 | -137,523,000 |
基金本期净收益(元) | -34,609,500 | -16,126,900 | -93,346,400 | 9,252,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2547 | 0.0763 | -0.0029 | -0.2086 |
期末基金资产净值(元) | 1,079,100,000 | 1,253,810,000 | 1,190,360,000 | 1,215,960,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.702 | 1.953 | 1.873 | 1.874 |