基金经理:王超
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1119 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6986 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:5.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通四季添利债券(LOF)A(161614)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,930,280 | 3,989,760 | 2,095,670 | 4,632,290 |
基金本期净收益(元) | 4,338,680 | 3,439,650 | 4,090,520 | 2,598,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0081 | 0.0042 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 564,108,000 | 567,663,000 | 558,038,000 | 472,269,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.118 | 1.1228 | 1.1148 | 1.1232 |