基金经理：刘安坤
| 单位净值:3.0340 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:3.1540 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通内需驱动混合A/B(161611)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 95,919,800 | 17,007,000 | 32,591,900 | 80,081,400 |
| 基金本期净收益(元) | 24,700,900 | 53,502,700 | 35,771,900 | 64,134,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8706 | 0.1407 | 0.2331 | 0.3733 |
| 期末基金资产净值(元) | 441,513,000 | 398,428,000 | 432,756,000 | 460,119,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.335 | 3.436 | 3.327 | 3.091 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。