基金经理：郑可成
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.2520 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.6020 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
通利债C(161506)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -331,920 | 97,475 | -203,602 | -246,626 |
| 基金本期净收益(元) | -306,719 | 119,709 | -303,685 | -145,898 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 | 0.0199 | -0.0336 | -0.0352 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,795,050 | 6,011,920 | 6,004,410 | 8,389,320 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.229 | 1.24 | 1.22 | 1.25 |
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