| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.4240 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.8240 | 截止日期:2026/1/23 | ||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
通利债C(161506)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,077 | 261,278 | 63,373 | 48,332 |
| 基金本期净收益(元) | -5,562 | 220,545 | 23,127 | 80,838 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.0652 | 0.0164 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,222,760 | 5,440,240 | 4,703,380 | 4,833,660 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.315 | 1.31 | 1.243 | 1.226 |
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