最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.2430 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.6330 | 截止日期:2024/11/5 | ||
最新规模:5.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河通利(161505)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 9,870,600 | -4,288,470 | 6,886,720 | -12,993,800 |
基金本期净收益(元) | -2,358,900 | -5,750,030 | 9,783,640 | -22,593,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | -0.0099 | 0.0175 | -0.0283 |
期末基金资产净值(元) | 508,669,000 | 498,854,000 | 459,117,000 | 552,009,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.235 | 1.211 | 1.222 | 1.201 |