基金经理:何晶
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.2210 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.6110 | 截止日期:2024/3/28 | ||
最新规模:5.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河通利债券(LOF)A(161505)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -12,993,800 | -15,423,400 | 16,332,800 | 12,427,900 |
基金本期净收益(元) | -22,593,600 | -8,920,690 | 16,297,000 | 1,039,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 | -0.0336 | 0.0355 | 0.027 |
期末基金资产净值(元) | 552,009,000 | 565,053,000 | 580,835,000 | 563,728,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.201 | 1.229 | 1.263 | 1.227 |