基金经理：刘扬
| 单位净值:1.5585 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.9285 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,592,630 | 6,973,980 | 812,277 | 8,800,480 |
| 基金本期净收益(元) | -758,584 | 4,753,000 | 2,831,810 | 3,955,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0716 | 0.1378 | 0.0155 | 0.1586 |
| 期末基金资产净值(元) | 83,578,800 | 80,145,600 | 76,635,000 | 79,477,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5534 | 1.6247 | 1.4866 | 1.4688 |
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