基金经理：赵建
| 单位净值:0.6360 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.6360 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银白银期货(LOF)(161226)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | -130,685,000 | 53,046,100 | 47,424,500 | -161,771,000 |
| 基金本期净收益(元) | -45,222,100 | 13,887,200 | -102,354,000 | -59,236,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0744 | 0.0277 | 0.0268 | -0.112 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,482,670,000 | 1,316,490,000 | 1,511,260,000 | 1,170,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.648 | 0.734 | 0.725 | 0.721 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。