基金经理:赵建
单位净值:0.8035 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8035 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 44,655,600 | 68,366,400 | 42,645,400 | -7,967,480 |
基金本期净收益(元) | 62,362,300 | 24,210,600 | 113,381,000 | 9,402,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | 0.045 | 0.0248 | -0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 1,065,510,000 | 1,176,160,000 | 1,076,860,000 | 1,436,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7622 | 0.751 | 0.718 | 0.71 |