基金经理：赵建
| 单位净值:0.7540 | 净值增长率:2.17% | 累计净值:0.7540 | 截止日期:2022/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银白银期货(LOF)(161226)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
| 本期利润(元) | 47,424,500 | -161,771,000 | 51,163,700 | -130,166,000 |
| 基金本期净收益(元) | -102,354,000 | -59,236,100 | 49,272,600 | 10,131,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 | -0.112 | 0.0379 | -0.0927 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,511,260,000 | 1,170,420,000 | 1,051,330,000 | 1,125,650,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.725 | 0.721 | 0.846 | 0.822 |
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