最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.2540 | 累计净值:1.9380 | 截止日期:2024/4/19 | |||
最新规模:5.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银双债债券A(161216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,920,130 | 528,220 | 1,456,830 | 4,995,470 |
基金本期净收益(元) | 3,814,830 | -98,846 | 2,031,480 | 1,264,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | 0.0009 | 0.0024 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 580,362,000 | 632,984,000 | 773,431,000 | 754,845,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.243 | 1.224 | 1.221 | 1.218 |