| 单位净值:2.0294 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:2.0294 | 截止日期:2023/3/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -16,903,800 | 10,457,900 | -151,575,000 | -90,057,300 |
| 基金本期净收益(元) | -6,361,890 | 6,937,910 | -971,282 | -3,867,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0397 | 0.0249 | -0.3726 | -0.2232 |
| 期末基金资产净值(元) | 777,386,000 | 771,548,000 | 770,809,000 | 895,169,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8 | 1.8399 | 1.8228 | 2.1975 |
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