基金经理：伍臣东
| 单位净值:3.0824 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:3.0824 | 截止日期:2024/9/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 59,504,300 | 62,796,700 | 89,200,200 | -28,807,200 |
| 基金本期净收益(元) | 6,683,030 | 6,645,240 | 230,455,000 | 60,321,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2266 | 0.2284 | 0.2988 | -0.0884 |
| 期末基金资产净值(元) | 826,704,000 | 798,768,000 | 780,932,000 | 766,695,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.2093 | 2.979 | 2.7511 | 2.452 |
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