基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:1.1349 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.1349 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,212,400 | 6,851,670 | -9,649,520 | 14,261,700 |
| 基金本期净收益(元) | 257,940 | 204,333 | 323,002 | 2,144,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 | 0.1576 | -0.2198 | 0.2779 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,479,300 | 56,145,600 | 49,980,000 | 60,460,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3305 | 1.3016 | 1.1438 | 1.3634 |
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