基金经理：周宇
| 单位净值:1.1304 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 14,261,700 | 827,287 | -4,748,930 | 1,287,310 |
| 基金本期净收益(元) | 2,144,200 | 119,784 | 10,038,900 | 8,676,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2779 | 0.0151 | -0.0857 | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,460,300 | 59,227,900 | 59,069,800 | 64,810,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3634 | 1.0876 | 1.0728 | 1.1582 |
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