基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.0855 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.0855 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,771,200 | 9,345,190 | 159,278 | 3,724,970 |
| 基金本期净收益(元) | 16,787,000 | 503,716 | 146,381 | 71,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | 0.0439 | 0.004 | 0.0925 |
| 期末基金资产净值(元) | 311,122,000 | 481,326,000 | 48,793,900 | 49,554,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1627 | 1.1588 | 1.2453 | 1.2417 |
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