基金经理：范冰
| 单位净值:1.7857 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.7857 | 截止日期:2022/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,895,240 | -55,415,400 | -35,077,200 | 48,169,100 |
| 基金本期净收益(元) | 3,565,440 | 1,620,650 | 10,000,200 | 2,085,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.1923 | -0.1085 | 0.1488 |
| 期末基金资产净值(元) | 466,160,000 | 460,737,000 | 516,101,000 | 609,476,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6061 | 1.5974 | 1.7899 | 1.886 |
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