基金经理：PAN LINGDAN 殷春涛
| 单位净值:1.1890 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2025/3/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,800,710 | 18,814,400 | 8,018,230 | 5,828,930 |
| 基金本期净收益(元) | 6,189,400 | 4,833,020 | 4,768,670 | 1,465,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 | 0.1252 | 0.047 | 0.0387 |
| 期末基金资产净值(元) | 124,260,000 | 147,937,000 | 149,517,000 | 130,292,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.007 | 1.055 | 0.933 | 0.887 |
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