基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.7866 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.7866 | 截止日期:2026/4/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 42,294,800 | 90,558,500 | -10,101,500 | 29,570,300 |
| 基金本期净收益(元) | 35,589,200 | 42,730,300 | -1,369,500 | 27,909,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1619 | 0.1635 | -0.0323 | 0.2473 |
| 期末基金资产净值(元) | 452,428,000 | 467,236,000 | 923,949,000 | 138,877,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6721 | 1.5121 | 1.303 | 1.256 |
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